北京萬成天泰科技發(fā)展有限責任公司融資計劃書

一：公司簡介；
北京萬成天泰科技發(fā)展有限責任公司注冊于北京望京產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，是一家專業(yè)研發(fā)內(nèi)燃機節(jié)油和減排產(chǎn)品的專業(yè)公司。公司注冊資金50萬元人民幣。公司目前所開發(fā)的第四代節(jié)油凈化器是擁有自主知識產(chǎn)權的節(jié)能減排新產(chǎn)品。目前擁有職工25人（包括研發(fā)人員4名）。
產(chǎn)品已經(jīng)獲得多項國家專利：ZL200620172899.6;ZL200720178285.3;;ZL200820111058.3；等并已經(jīng)取得了歐洲標準的安全認證（CE LVD）。且成功開發(fā)出計量精度極高的一體雙腔柴油車油耗儀。
公司目前在全國的10幾個省市有代理.
作為一家專業(yè)從事節(jié)能減排產(chǎn)品研發(fā)的專業(yè)公司，我們緊扣時代脈搏，積極參與國家的節(jié)能減排的事業(yè)，先后在遼寧省本溪市和山西省長治市，中得政府的機動車尾氣凈化治理標。
我們的主要盈利來源，就是在世界范圍內(nèi)，銷售我們自己生產(chǎn)的節(jié)油凈化器和一體雙腔柴油流量計和對運輸企業(yè)進行托管式能源減排管理。前途無限廣闊！
這次計劃融資220萬元人民幣，持有公司增資擴股后的30%股權。融資主要用于產(chǎn)品的進一步研發(fā)和市場的開發(fā)，包括招聘優(yōu)秀營銷人才和研發(fā)人員，進一步擴大我們產(chǎn)品對市場的占有范圍。用3-5年的時間把我們公司做成國內(nèi)知名的公司，年營業(yè)額達到5億，并且上市。
如果我們能得到風險投資的支持，必將產(chǎn)生良好的社會效益和巨大的經(jīng)濟回報。利國、利民又利己。
二：市場分析；

A：隨著國民經(jīng)濟快速的發(fā)展和汽車擁有量的大幅度增加，機動車排放污染物給城市帶來的空氣污染及其次生災害問題日益突出。據(jù)權威的國外機構2008年公布的全世界污染最嚴重的20個城市的名單中，中國就占據(jù)了16個。而這16個城市的污染源絕大多數(shù)（70%-80%）來自汽車尾氣的排放物。這些污染排放物所給城市生活帶來的影響決不僅僅是無法見到藍天和白云那么簡單，它已經(jīng)嚴重的影響到了或者應該準確的說是威脅到了每一個人的生命。在對這16個城市的因病死亡人員的死亡原因的調(diào)查和分析中發(fā)現(xiàn)空氣污染所帶來的病因占第一位?？梢妼ζ囄矚獾奈：Φ闹卫硪呀?jīng)到了刻不容緩的時候了。這一點，從中央到地方已經(jīng)看的十分清楚了。
為了應對和解決汽車尾氣排放所帶來的危害，各地相繼采取了一些措施。比如：北京地區(qū)-首先淘汰盡30萬輛的排放不達標的所謂黃標車；加強監(jiān)控和處罰力度；禁止排放超標外省市車輛進京等等；南昌地區(qū)-排放不達標不給年檢合格證，不讓上路或強行報廢；上海地區(qū)-檢測到尾氣排放超標或見到汽車排放黑煙即可暫扣駕駛證；廣州--對上路機動車冒黑煙的最多可以處罰2000元；等等；這些措施的出臺雖然在一定程度上限制和緩解了一部分尾氣排放超標車輛在一些主要路面上或主要城市的行駛。但是，還沒有從根本上解決超標車輛的排放問題。
我們可以通過以下的現(xiàn)象和問題的原因看看：
主要現(xiàn)象：（1）排放超標車照樣上路：這種現(xiàn)象在北京有，外地更普遍。年檢時花點錢就解決了，照樣過關。（2）超標排放車被清除出北京了或清除出大城市了以后，繼續(xù)超標排放，只不過是換了一個地方，從中國的甲地到了中國的乙地，繼續(xù)放毒。（3）對超標車進行罰款處理，交錢走人。照樣排放。（4）進京尾氣檢查站點，對于超標排放的車輛也就是交一點治理費，然后放行。
主要原因：（1）國家政策不到位或不健全、不規(guī)范；各地區(qū)規(guī)定不統(tǒng)一；（2）現(xiàn)在出臺的法規(guī)處罰的內(nèi)容多；治理的措施少；缺乏人性化的處理方案；（3）缺少好的、可靠的、實用性強的尾氣治理產(chǎn)品；（4）國家對于汽車尾氣治理資金投入的力度不夠，國家不愿投入，私人不愿掏錢。通過，對這些現(xiàn)象和原因的分析不難看出，我們國家目前對機動車尾氣治理處于無序的起步階段。尾氣治理的好壞或者說是否理想我們認為既要取決于國家政府的努力又要有廣大汽車用戶的配合，同時也需要簡單實用的、真正有效果的尾氣治理產(chǎn)品作為必要的補充。把以罰為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐灾卫頌橹??；ㄥX不多就可以實現(xiàn)對尾氣的有效治理，花幾百元錢安裝一個可以讓超標汽車合格上路的產(chǎn)品，總比淘汰或更換一輛車更現(xiàn)實。只有這樣，才有可能實現(xiàn)比較積極的、和諧的進行汽車尾氣治理，才有可能從根本上扭轉(zhuǎn)城市空氣污染嚴重的現(xiàn)象，至少也可以大幅度降低汽車尾氣給人們生活所帶來的負面影響。也可以，讓有車族心安理得去開車，別把汽車當成擺設。
B：從油價上講：隨著國際原油價格的瘋漲，歷史最高油價不斷被刷新（在2008年7月，國際原油價格曾經(jīng)突破150美圓的大關），高油價時代真的到來了。汽油價格以93#為例從2006年初的3.89元/升，已經(jīng)上漲到了今天的5.53元/升，漲幅高達43%，（費改稅的試點海南的93#油價為7.6元/升）；柴油價格以0#為例從2006年初的3.81元/升，已經(jīng)漲到今天的6.20元/升，漲幅高達63%，（費改稅試點的海南0#油價為7.7元/升）；中國國內(nèi)的油價將繼續(xù)保持高價位.國外,印度和馬來西亞以及美國的汽油和柴油的零售價格已經(jīng)達到7.3元(人民幣)/升.受金融危機等因素的影響，國際油價雖然有所回落，但是漲價是一種不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢。在國內(nèi)，一方面，政府要拿出大筆資金補貼因國際原油漲價而國內(nèi)油價沒有提高所給國內(nèi)煉油企業(yè)造成的巨額虧損；另外一方面， 暗漲價 和 油荒 及其限量加油等現(xiàn)象在國內(nèi)四處蔓延。
總而言之，機動車的節(jié)能減排是的問題，日益突出的擺在了每一個人的面前。讓機動車能夠盡量的節(jié)約燃油和減少尾氣中有害物的排放，是我們追求的目標。
為了實現(xiàn)這一目標，找到一種好的汽車節(jié)油尾氣凈化產(chǎn)品，我們努力了4年。做了上千次的實驗；投入了百萬資金；進行了2年多的實際路測實驗；現(xiàn)在初步達到了我們的目標。我們的產(chǎn)品10%牌汽車尾氣凈化器和汽車節(jié)油器成功推向市場。
產(chǎn)品的基本性能：（1）凈化尾氣30%-90%；（2）節(jié)約燃油8%-15%；（3）提升動力10%-20%；（4）清理積碳50%-90%；
為了盡快讓我們的產(chǎn)品走進千家萬戶；為了讓我們的產(chǎn)品更好的服務于社會；為了顯示我們產(chǎn)品的優(yōu)秀性能，我們在中國第一個推出了汽車尾氣凈化器和汽車節(jié)油器的租賃業(yè)務。
由于我們的產(chǎn)品同時具備節(jié)能和減排的兩個特性，所以競爭力和市場前景十分光明。
三：公司的組織結構；
主要包括三大系統(tǒng)：行政管理、運營管理、技術研發(fā)；
行政管理包括：辦公室、財務室、培訓部門、法務部門等；
運營管理包括：網(wǎng)站、策劃、銷售、售后等；
技術研發(fā)包括：技術部、數(shù)據(jù)中心等；
1.組織管理原則：
--公司緊緊圍繞市場研發(fā)系列產(chǎn)品；（從車到船）；
--建立代理授權機制，以滿足公司的快速發(fā)展；
--形成以總經(jīng)理為核心的集體決策機制；
--科學的經(jīng)驗管理，逐步完善管理體系；
2.管理模式；
按照現(xiàn)代企業(yè)的管理要求，建立運營、計劃、銷售的綜合體系；以資金流和以信息流為主線，使公司運營更合理。實現(xiàn)高效透明的管理企業(yè)。
3管理體系；
質(zhì)量管理體系--嚴格的按照ISO9000質(zhì)量認證體系的要求進行操作。
運營管理體系--制定統(tǒng)一的價格政策和市場開發(fā)策略，依托產(chǎn)品的優(yōu)勢，借助代理的能力，迅速擴大銷售。渠道為總部下轄5個大區(qū)的形式。每個大區(qū)由1名經(jīng)理 5名業(yè)務人員組成。
預算體系--以市場需求為前提，合理規(guī)劃，科學調(diào)配，達到運營最優(yōu)。使資金計劃、生產(chǎn)計劃、質(zhì)量計劃形成一個相對完整的體系。
公司還將建立起完整的 結算系統(tǒng) 、 財務管理系統(tǒng) 、 市場分析系統(tǒng) 和 銷售情況實時統(tǒng)計系統(tǒng) 等。全面提升科技應用水平，降低運營成本，提高運作效率。
四：公司發(fā)展戰(zhàn)略；
公司的發(fā)展戰(zhàn)略是：優(yōu)先開發(fā)社會急需的節(jié)能減排產(chǎn)品；積極參與國家的節(jié)能減排事業(yè)。以自主知識產(chǎn)權產(chǎn)品為核心，發(fā)展成為國內(nèi)最具影響力的節(jié)能減排企業(yè)。
公司發(fā)展的3個階段：研發(fā)推廣階段；深化覆蓋階段；延伸擴大階段；
我們的戰(zhàn)略步驟是：代理式直銷戰(zhàn)略、運營中心戰(zhàn)略、整合與延伸戰(zhàn)略；
1.研發(fā)推廣階段：充分利用我們產(chǎn)品的強大優(yōu)勢，實行代理式直銷戰(zhàn)略。首先在全國范圍以市縣為單位，實現(xiàn)全覆蓋。迅速占領市場。通過代理將我們的產(chǎn)品盡快推向社會各個角落。引進風險投資，優(yōu)化公司管理架構，充實運營成本。用2年時間在讓我們的產(chǎn)品進入全中國所有的縣市。
2.深化覆蓋階段：實行運營中心戰(zhàn)略，配合市場快速推進，與代理構成立體銷售網(wǎng)絡，擴大市場占有率，多渠道多點位開展工作。在3年內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)品上整車與汽車制造廠聯(lián)合 經(jīng)營的目標。年營業(yè)額突破3億。實現(xiàn)公司上市。
3.延伸覆蓋階段：對資源進行再整合，實現(xiàn)以現(xiàn)有開發(fā)的節(jié)油凈化器、一體雙腔油耗儀和車載殺毒空氣凈化器為基礎，延伸開發(fā)出家庭和個人用第三代液態(tài)負氧離子殺毒凈化器，完成針對類似SARS、甲型H1N1的病毒的殺滅試驗和產(chǎn)品定型等。多角度多層次的開發(fā)相同原理的產(chǎn)品。5年內(nèi)完成上述的全部任務。
五：融資計劃；
1.：融資說明
為了盡快占領市場，擴大規(guī)模，我們決定以私募增資方式現(xiàn)金出資股東，計劃募集資金200萬人民幣，用于新產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓、宣傳和增加流動資金。
鑒于項目未來有良好的收益、以及公司在該項目上前期投入、自有專利和自有技術和現(xiàn)在存在的客戶等，公司決定本次增發(fā)的股份采取溢價，投資人以現(xiàn)金認購。
2：融資方案
A：融資對象-國內(nèi)外風險投資人；
B：融資規(guī)模-220萬人民幣；
C：融資方式-股權融資；
D：股權比例-投入220萬元人民幣的普通股，代表在資金到位后完全稀釋的基礎上越30%的股份。
3：融資用途
A：完善產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)品的升級；
B：急需研發(fā)產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)品的多對象多層次和產(chǎn)品延伸；
C：加大市場推廣力度；
D：提供更多運營資金；
4: 投資退出
A：公開上市-我們尋求在2012年底之前上市，為投資者提供退出機制。
B：兼并-戰(zhàn)略收購者收購整個公司；
C：二次出售-其他風險投資家收購。
D：管理層回購-管理層通過銀行貸款或自有資金回購。
5：.融資前準備
A：構建清晰的可行性商業(yè)計劃。
B：確權：股權清晰、資產(chǎn)產(chǎn)權清晰，知識產(chǎn)權得到法律保護。
C：建立內(nèi)控制度；
D：財務賬目清晰；
E：避免訴訟與行政處罰；
F：其他文件；
六：財務分析；
1：基于投資靜態(tài)的前景，公司的產(chǎn)能在預測期內(nèi)部發(fā)生變化。
2：銷售價格在預測期內(nèi)部發(fā)生變化。
3：營業(yè)稅率： 4%；城市維護建設稅按照營業(yè)稅 7%計算；教育附加稅按照營業(yè)稅的3%收。
4：所得稅：25%，未考慮稅收優(yōu)惠政策。
5：收入預期和利潤；
收入單位：人民幣 萬元
財務指標2009年2010年2011年2012年2013年
節(jié)油凈化器收入 459013370179602175025940
柴油流量計收入 2500750015000 2500037500
殺菌凈化器收入 9501900380057009500
收入合計 8040 22770 36760 52450 63440
成本費用 4000 11000 15000 25000 31000
稅前利潤 4040 11770 21760 27450 32440
所得稅 1010 2942 5440 6862 8110
利潤 3030 8828 16320 20588 24330

財務預期以基礎數(shù)據(jù)為主，有不確定性。再考慮價格變化和經(jīng)營成本等因素，有10%左右的變化。
七：風險分析
1：政策風險
隨著國家節(jié)能減排各項政策的出臺和人類共同所面臨的能源問題、環(huán)保問題等的如意突出，節(jié)能減排的產(chǎn)品會越來越被人們所重視。所以，政策風險不存在。
2：技術風險
由于我們起步早，普及面廣，市場占有率高、產(chǎn)品成熟，再加上我們針對前沿技術的探尋在國內(nèi)處于領先地位和我們正確的把握市場未來的發(fā)展方向，不斷升級產(chǎn)品，不斷延伸產(chǎn)品，力求將風險降到最低。
3：市場風險
隨著我們產(chǎn)品的進入市場和被廣泛的應用，必然會有競爭對手加入。我們首先將產(chǎn)品已經(jīng)做了多項的專利保護，將產(chǎn)品可能的應用方式和技術進行注冊，使得對手在使用或進行跟進或仿冒時候的風險加大，從而保護好自己，降低了市場風險。
我們一方面，積極在已經(jīng)上路的車上安裝和推廣我們的產(chǎn)品，另外一方面積極的與整車廠聯(lián)系盡快上整車，盡量不給對手機會。
同時，加強市場營銷管理，實行客戶與市場細分策略，提高綜合競爭能力。
4：財務風險
公司要形成一定的競爭力，必須迅速發(fā)展企業(yè)規(guī)模。因此，公司在發(fā)展初期，財務風險主要體現(xiàn)在現(xiàn)金短缺風險，即現(xiàn)金不能滿足公司的快速成長的需要。為此我們可以采取一些對策，如：內(nèi)部挖潛、節(jié)流，降低成本。拓寬融資渠道。與聯(lián)營廠家協(xié)商，爭取得到幫助，提高現(xiàn)有資金的利用率等；

附表：220萬資金的大概用途；
1.主要研發(fā)人員工資；4名（1名電源工程師；1名自動化控制工程師；1名芯片控制工程師和1名總裝工程師）；5000元/人*月*4*12=24萬；
2.全自動車速控制臭氧變量電源的研制和設計、試驗、定型費用：3萬；
3.網(wǎng)狀臭鏤空氧片的研發(fā)，試驗和設計等：5萬
4.車載殺毒空氣凈化器的認證和磨具定型等：3萬；
5.一體雙腔柴油油耗儀的定性：10萬；
A:機械式計量和機械式顯示部分：3套磨具-表頭部分/差速齒輪/外殼；試制費用等5萬；
B：機械式計量和電子式顯示部分：3套磨具；手持接收機/電子外殼/電子表頭等 5萬；
6.重型載重汽車（50-100T級的節(jié)油凈化器研發(fā)）：5萬；
7.大型漁船產(chǎn)品的研發(fā)：10萬
300噸級-500噸級/1000-1500噸級/1500-2000噸級的產(chǎn)品，研發(fā)試驗等；
8.五大區(qū)經(jīng)理的出差費用 30萬/年；
9.廣告宣傳: 20萬/年；（包括2-3展會/年）；
10.油耗儀的生產(chǎn)：最低20萬（周轉(zhuǎn)）；
11.節(jié)油凈化器的生產(chǎn)：最低30萬（周轉(zhuǎn)）；
12.辦公室和人員開支：30萬/年；
13.備用金：20萬；
以上總共：220萬